公告送出日期：2023年06月17日
(資料圖)
1.公告基本信息
基金名稱 泰達宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 泰達宏利添盈兩年定開債券
基金主代碼 008329
基金合同生效日 2023 年 2 月 15 日
基金管理人名稱 宏利基金管理有限公司
基金托管人名稱 北京銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《泰達宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金基
金合同》
收益分配基準日 2023 年 6 月 13 日
截止收益分
配基準日的
相關指標
基 準 日 基 金
份額凈值（單
位 ： 人 民 幣
元）
1.0077
基 準 日 基 金
可 供 分 配 利
潤 （單位：人
民幣元）
61,600,278.66
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2023 年度第 1 次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 泰達宏利添盈兩年定開債券 A 泰達宏利添盈兩年定開債券 C
下屬分級基金的交易代碼 008329 008330
截止基準日
下屬分級基
金的相關指
標
基 準 日 下 屬
分 級 基 金 份
額 凈 值 （ 單
位 ： 人 民 幣
元）
1.0077 1.0000
基 準 日 下 屬
分 級 基 金 可
供 分 配 利 潤
（單位:人民幣
元）
61,600,278.66 0.00
本次下屬分 級基金分 紅方
案 （單位： 元/10 份基金份
額）
0.0500 0.0000
注：泰達宏利添盈兩年定開債券C本次不進行收益分配。
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2023 年 6 月 20 日
除息日 2023 年 6 月 20 日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023 年 6 月 21 日
分紅對象 權益登記日在宏利基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持
有人。
紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以 2023 年 6 月 20 日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司于 2023 年 6 月
21 日對紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。
2023 年 6 月 26 日起投資者可以查詢。
稅收相關事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128 號《財政部、國家稅務
總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》， 基金向投資者
分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 2、選擇紅利再投資方式的投資者
其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
3.其他需要提示的事項
1）本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2）投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2023年6月20日）最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可到銷售網(wǎng)點，或通過本基金管理有限公司客戶服務中心或網(wǎng)站確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
3）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。
4）權益登記日之前（不含2023年6月20日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出申請尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
5）紅利再投資份額的持有期自紅利再投資份額確認日起計算。
6）咨詢辦法
（1）宏利基金管理有限公司客戶服務熱線：400-698-8888（免長話費）或010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司網(wǎng)站https://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金管理有限公司
2023年06月17日
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