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金融界基金06月12日訊 國泰國證疫苗與生物科技ETF基金06月09日上漲0.89%，現(xiàn)價0.79元，成交900.67萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7913元，環(huán)比上個交易日上漲1.25%，場內(nèi)價格溢價率為-0.16%。
本基金跟蹤指數(shù)為國證疫苗與生物科技指數(shù)，最新報告期內(nèi)，本基金收益率為-10.32%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為國證疫苗與生物科技指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌6.48%，近3個月本基金凈值下跌16.49%，近6月本基金凈值下跌18.79%，成立以來本基金累計凈值為0.7913元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為苗夢羽，自2022年08月10日管理該基金，任職期內(nèi)收益-20.87%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
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