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中國證監會近日同意上海期貨交易所全資子公司上海國際能源交易中心（下稱上期能源）集運指數（歐線）期貨注冊并確定為境內特定品種，要求上期能源做好各項工作，保障集運指數（歐線）期貨的平穩推出和穩健運行。據上期能源2023年8月11日發布的《關于集運指數（歐線）期貨上市交易有關事項的通知》，集運指數（歐線）期貨將于2023年8月18日在上期能源掛盤交易。
國際航運是世界貿易最主要的運輸方式。據聯合國貿發會議（UNCTAD）2022年統計，海運承載了全球80%以上的商品運輸。國際航運市場以干散貨運輸市場、油輪運輸市場和集裝箱運輸市場三大市場為主，集裝箱運輸的貨物主要是件雜貨，基本涵蓋除干散貨、油品、特殊貨物外的所有產品，對國民經濟影響深遠。據克拉克森統計，2022年全球海運貿易總量為120.27億噸，其中集裝箱運輸量為18.6億噸，占全球海運貿易總量的比例為15.47%。2022年我國海運船隊運力規模達到3.5億載重噸，居世界第二位，我國港口集裝箱吞吐量連續多年世界第一。2022年，全球十大集裝箱港口中，中國有七個港口的集裝箱吞吐量位居全球前十，合計為1.96億TEU（標準箱），占前十大集裝箱港口吞吐量的比例達到72.9%，其中，上海港集裝箱吞吐量達4730萬TEU（標準箱），連續十三年位居世界第一。
航運業是典型的重資產、高風險行業，國際集裝箱運價受供求關系、成本因素、全球經濟環境、匯率、政治、突發事件等多種因素綜合影響，加之運力不可儲存，一旦供需發生重大變化，運價也隨之出現大幅震蕩。長期以來，海運價格水平大幅波動，運價波動給航運產業鏈企業和外貿企業的正常生產經營帶來巨大挑戰，國際集裝箱運輸市場的參與者有強烈的定價和避險需求。在此背景下，集運指數（歐線）期貨應運而生，期貨合約的標的物是上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線），該指數由上海航運交易所編制并于北京時間每周一15：05發布，表征上海出口集裝箱即期海運市場歐洲航線結算運價的變動方向和程度。
集運指數（歐線）期貨采用“服務型指數、國際平臺、人民幣計價、現金交割”的設計方案。目前我國已上市的場內衍生品的標的資產類別集中在大宗商品、證券指數以及債券領域，尚未有航運或者服務方面的期貨品種，集運指數（歐線）期貨是國內首個航運期貨品種，首個服務類期貨品種，首個在商品期貨交易所上市的指數類、現金交割的期貨品種。
上期能源表示，將堅持深入細致、審慎穩妥、尊重規律、嚴控風險的原則，借鑒已上市期貨品種的成功經驗，分析境內外航運衍生品市場的經驗啟示，結合集裝箱運價指數期貨品種特性，充分體現兼顧市場發展和風險防范的理念，設計了相應的期貨合約和規則制度。
集運指數（歐線）期貨的上市和穩健運行，將為集裝箱運輸企業提供運費定價和風險管理工具，有助于服務集裝箱運輸產業高質量發展；有助于加大期貨市場品種供給、豐富期貨品種體系，深化對外開放，改善期貨市場投資者結構，提升期貨市場服務實體經濟的廣度和深度；作為上海國際金融中心和國際航運中心建設的結合點，上市集運指數（歐線）期貨有助于促進金融和航運兩個市場的有效連接，提升航運金融服務能級；有助于提升我國在國際貿易運輸服務上的影響力，服務國家海洋強國、航運強國建設。
下一步，上期能源將在中國證監會的堅強領導下，按照“穩字當頭、穩中求進”的工作總基調，堅持市場化、法治化、國際化的發展方向，強化市場監管和風險防范，加大市場培育力度，確保集運指數（歐線）期貨平穩推出和穩健運行。
（文章來源：證券日報）
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