來(lái)關(guān)注一下伊核協(xié)議最新進(jìn)展。
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據(jù)央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月29日，伊朗總統(tǒng)萊希召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。針對(duì)以色列夸大伊朗核計(jì)劃等議題，萊希表示，建設(shè)核工業(yè)和使用核科學(xué)是伊朗人民的權(quán)利，但是研發(fā)核武器不在伊朗的國(guó)防體系計(jì)劃當(dāng)中。伊朗的核技術(shù)是用于農(nóng)業(yè)、石油、天然氣、醫(yī)藥等領(lǐng)域。
萊希強(qiáng)調(diào)，以色列無(wú)法通過(guò)暗殺伊朗科學(xué)家等手段阻止伊朗和平使用核技術(shù)的權(quán)利，同時(shí)他警告以色列不要采取錯(cuò)誤行動(dòng)。
有記者提問(wèn)稱，萊希將前往紐約參加聯(lián)合國(guó)大會(huì)，是否會(huì)同美國(guó)總統(tǒng)拜登舉行會(huì)面。萊希表示，在之前的新聞發(fā)布會(huì)上也有人問(wèn)到同樣的問(wèn)題，當(dāng)時(shí)的回答是不會(huì)，現(xiàn)在的回答依然是不會(huì)。因?yàn)檫@種會(huì)面沒(méi)有任何益處，伊朗人民對(duì)這種會(huì)面沒(méi)有興趣。
伊朗外交部發(fā)言人卡納尼：美伊分歧主要圍繞三個(gè)方面
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月28日，中央廣播電視總臺(tái)記者就伊核問(wèn)題維也納會(huì)談進(jìn)展、美伊關(guān)系、美軍非法轟炸敘利亞等地區(qū)和熱點(diǎn)問(wèn)題專訪伊朗外交部發(fā)言人卡納尼。
關(guān)于伊朗核問(wèn)題談判進(jìn)展，卡納尼表示，目前伊朗正在審查美國(guó)提出的，關(guān)于伊核協(xié)議維也納會(huì)談最終協(xié)議文本的意見(jiàn)。他指出，盡管維也納會(huì)談取得積極進(jìn)展，且各方分歧正在逐漸縮小，但現(xiàn)實(shí)情況是，談判的剩余分歧雖然數(shù)量不多，內(nèi)容卻十分重要，能否達(dá)成最終協(xié)議取決于美方的政治意愿。
卡納尼表示，美伊分歧主要圍繞三個(gè)方面。首先，美國(guó)應(yīng)確保重返伊核協(xié)議后不會(huì)再次退出協(xié)議；其次美國(guó)應(yīng)確保其認(rèn)真履行伊核協(xié)議義務(wù)；第三，美國(guó)應(yīng)保障伊朗的經(jīng)濟(jì)利益。此外他強(qiáng)調(diào)，其他各方應(yīng)鼓勵(lì)美國(guó)接納伊朗合理的訴求，而美國(guó)也不應(yīng)在談判中受到來(lái)自以色列的政治壓力。
近1億桶伊朗原油隨時(shí)可涌入市場(chǎng)？
根據(jù)船舶跟蹤公司Kpler的數(shù)據(jù)，目前約有9300萬(wàn)桶伊朗原油和凝析油儲(chǔ)存在波斯灣、新加坡附近和中國(guó)附近的船只上，而Vortexa Ltd. 估計(jì)持有量為6000至7000萬(wàn)桶。此外，伊朗還有規(guī)模較小的陸上庫(kù)存。
根據(jù)國(guó)際能源署的估計(jì)，伊朗的海上原油儲(chǔ)備與今年全球日均原油供應(yīng)量相當(dāng)，而美國(guó)總統(tǒng)拜登從SPR釋放約1.8億桶石油用了六個(gè)月。
JTD Energy Services Pte首席策略師John Driscoll表示：“伊朗已經(jīng)建立了相當(dāng)大的油輪船隊(duì)，這些船隊(duì)可能很快就會(huì)投放市場(chǎng)。”
不過(guò)，他說(shuō)，解決保險(xiǎn)和運(yùn)輸問(wèn)題，以及制裁后的現(xiàn)貨和定期銷(xiāo)售可能需要“一點(diǎn)時(shí)間”。
高盛對(duì)近期的核協(xié)議進(jìn)展持懷疑態(tài)度，稱即使達(dá)成協(xié)議，也要到2023年才能開(kāi)始執(zhí)行。
對(duì)此，金橋化工研究經(jīng)理孫振宇表示，伊朗是否真的有1億桶浮庫(kù)不是問(wèn)題的核心，因?yàn)闊o(wú)論是Kpler認(rèn)為的9300萬(wàn)桶還是Vortexa認(rèn)為的6000—7000萬(wàn)桶，或者是IEA認(rèn)為的1億桶，只要伊朗被正式豁免，對(duì)市場(chǎng)都會(huì)造成沖擊。“相較于總量而言，我們認(rèn)為‘隨時(shí)’二字可能才是決定瞬發(fā)沖擊能量的關(guān)鍵因素，而能不能‘隨時(shí)涌入市場(chǎng)’，目前來(lái)看是有疑問(wèn)的。即使伊朗聲稱已經(jīng)建立了一支規(guī)模較大的運(yùn)輸船隊(duì)，但按6000萬(wàn)桶、2個(gè)月計(jì)算，100萬(wàn)桶/天額外原油很難被單一客戶消化，即使是能源緊缺的歐洲，更何況船運(yùn)的保險(xiǎn)等問(wèn)題可能也需要時(shí)間。”
基本面方面，據(jù)國(guó)投安信期貨分析師李云旭介紹，從中長(zhǎng)期的視角看，2023年全球石油需求仍將延續(xù)緩慢增長(zhǎng)，但非OPEC供應(yīng)在年初歐盟對(duì)俄海運(yùn)石油禁運(yùn)正式實(shí)施后面臨一定下滑，因此call on OPEC(全球需求-非OPEC供應(yīng))繼續(xù)上行的趨勢(shì)相對(duì)確定。
一方面，對(duì)于OPEC來(lái)說(shuō)，目前主動(dòng)減產(chǎn)國(guó)已進(jìn)入?yún)f(xié)議增產(chǎn)的最后階段，明年產(chǎn)量增長(zhǎng)空間將遠(yuǎn)小于今年，因此，在不考慮伊朗產(chǎn)量的釋放的情況下，明年OPEC產(chǎn)量將逐步走平，供需缺口再次產(chǎn)生，綜合三大機(jī)構(gòu)月報(bào)來(lái)看，明年四個(gè)季度庫(kù)存環(huán)比預(yù)估為-39萬(wàn)桶/日、3萬(wàn)桶/日、-71萬(wàn)桶/日、-142萬(wàn)桶/日。如果伊朗100萬(wàn)桶/日以上的邊際增量回歸市場(chǎng)，明年OPEC產(chǎn)量預(yù)期將被大幅上調(diào)，原油中長(zhǎng)期的庫(kù)存拐點(diǎn)也將得以確認(rèn)。
另一方面，此前因歐美對(duì)伊制裁或解除制裁導(dǎo)致的伊朗產(chǎn)量快速變動(dòng)往往伴隨了其他OPEC產(chǎn)油國(guó)的產(chǎn)量政策調(diào)整。美國(guó)在2010年7月出臺(tái)《全面制裁伊朗、問(wèn)責(zé)和撤資法案》，沙特從2010年7月起開(kāi)始快速增產(chǎn)與擴(kuò)大出口，至2012年初產(chǎn)量增幅達(dá)到150萬(wàn)桶/日；伊核協(xié)議簽署后，2016在伊朗產(chǎn)量回歸市場(chǎng)一年之際，OPEC+開(kāi)始了新一輪減產(chǎn)且伊朗得以豁免；2018下半年伊朗產(chǎn)量下滑100萬(wàn)桶/日，同期沙特增產(chǎn)80萬(wàn)桶/日。
展望后市，銀河期貨能化投資研究部童川表示，若俄烏沖突結(jié)束，俄羅斯供應(yīng)損失逐漸減弱，原油供應(yīng)端的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)將大幅回落，對(duì)于有套保頭寸的頁(yè)巖油企業(yè)而言，油價(jià)下跌過(guò)程中期貨端盈利將彌補(bǔ)現(xiàn)貨生產(chǎn)的虧損，短期并不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模減產(chǎn)，原油供需轉(zhuǎn)為過(guò)剩的可能性較高，因而油價(jià)仍有下跌的可能。
一德期貨能化分析師陳通認(rèn)為，中期來(lái)看，宏觀方面，美聯(lián)儲(chǔ)通過(guò)加息遏制物價(jià)上漲的壓力持續(xù)存在。西方主要央行采取更激進(jìn)的緊縮政策已經(jīng)限制了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期持續(xù)升溫。地緣方面，歐盟將從今年12月開(kāi)始對(duì)俄羅斯大部分原油出口實(shí)施禁令，大約兩個(gè)月后，歐盟還將對(duì)石腦油等產(chǎn)品采取類似措施，但能否最終落地依舊存疑。供需方面，四季度隨著油品需求旺季來(lái)臨，預(yù)計(jì)石油庫(kù)存仍難以明顯增加。綜合而言，原油市場(chǎng)宏微觀因素博弈導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)加劇，原油價(jià)格方向仍未明朗，投資者仍需關(guān)注包括伊朗和俄羅斯在內(nèi)的OPEC+產(chǎn)量的實(shí)際變動(dòng)情況。
（文章來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào)）
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