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投身證券投資行業11年，創金合信基金基金經理王浩冰深耕基本面研究，從TMT行業研究開始，不斷擴大投資能力圈，形成了獨特的投資風格。
在投資上，王浩冰堅持以價值投資為內核，追求最優風險比。憑借成熟的投資理念，王浩冰的投資管理能力獲得了市場認可。創金合信數字經濟主題基金在2021年1月成立，從2500萬元規模起步，實現平穩增長。截至2023年一季度末，該基金規模已增長至54億元。Choice數據顯示，截至5月31日，創金合信數字經濟主題基金A成立以來投資回報率達到52.46%，業績排名靠前。
在構建組合時，王浩冰主要做兩件事情：一是通過自下而上的方式，選出風險收益比好的個股。對影響股價的因素進行合理定價，綜合判斷每只股票的性價比。另外，會考慮行業空間、公司壁壘、景氣周期與估值的匹配度，盡力選出風險收益比好的個股，這是產品獲取超額收益的主要來源。二是通過自上而下的方式，將風險收益比較高的個股組合在一起。平時緊密跟蹤行業配置、風格因子配置及其他風險因素，讓組合結構的風險程度保持在合理區間，以提高風險收益比。
力爭長期業績最優，是王浩冰的投資目標。王浩冰表示，基金的長期業績是由無數個短期業績疊加而來的。“我希望在每一個小階段，基金組合兼具中高收益和中低風險的特征。在追求最優風險收益比的過程中，我盡力在做對時賺得多些，在做錯時賠得少些。經過長期累加，有機會實現長期業績最優。”
談及后市，王浩冰表示，看好三大方向，會配置估值合理的成長股。
一是醫藥。當前醫藥行業呈現結構性創新態勢，定價更加理性、客觀，其增長動力和估值水平均處于較好的布局區間。其中，創新藥、中藥的投資機會較為突出，成長空間大的子行業和優秀公司容易脫穎而出。
二是貴金屬。受益于全球貨幣價值重估邏輯，美聯儲停止加息或實施貨幣寬松的概率大，此前高利率的壓制因素逐步緩解，貴金屬價格有望上漲。從全球范圍來看，在各國貨幣超發、財政赤字增加、央行黃金儲備增加的環境下，貴金屬保值功能凸顯。
三是AI。以ChatGPT為代表的AI人工智能浪潮席卷而來，開啟了科技行業新一輪創新周期。OpenAI發布GPT-4、微軟Copilot（AI助手）正式面世，有望推動AI行情從預期回歸基本面，受益于產業發展趨勢且定價合理的AI公司值得重點關注。
（文章來源：上海證券報）
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