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在經歷7月份的超跌后，市場雖然仍有壓力，但隨著海外利空政策釋放進入真空期，而國內穩增長政策開始逐步落地、發力，鋼材供需矛盾有望進一步緩解。隨著利潤情況好轉，鋼廠繼續大規模減產動力不足，疊加前期停產高爐復產，預計8月份供給端環比回升。但由于廢鋼資源相對偏緊，原燃料價格反彈等原因，供給的恢復或相對有限。需求端，7月底政治局會議提到，宏觀政策要在擴大需求上積極作為，財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足，房地產要穩住；隨著專項債基本發放完畢，8月份要將資金用到項目上，基建或將進一步發力。預計8月會見到更多實物工作量落地。制造業方面，國內制造業PMI指數仍將處于擴張區域，終端需求緩慢恢復中。值得注意的是，8月鋼鐵市場仍有壓力。內需邊際轉暖，但仍是弱復蘇的態勢；外需減弱，所以中期需要考慮出口回流問題。
（文章來源：中信建投期貨）
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