全球百事通！通脹數據超預期 貴金屬整體下跌

上周美國CPI數據超預期，市場對11月加息75個基點的預期進一步鞏固，美元指數回到20年內高點，貴金屬整體下跌，白銀跌幅超10%。

一、周度行情回顧

【資料圖】

上周貴金屬價格整體下跌。黃金周內下行穿過5日均線，資金離場，收盤下跌。白銀走勢相對黃金跌幅較大，資金離場，收盤下跌。

二、基本面

1、美國密歇根大學消費者通脹預期顯著攀升，短期預期從4.7%升至5.1%；美國9月零售銷售環比零增長，同比增速創半年新低。

2、英國首相特拉斯解雇財長克沃滕，任命前外交大臣亨特為新任財政大臣；特拉斯妥協，決定繼續提高公司稅；英國央行周五如期結束購債，規模遠低于預期。

3、英國新財長亨特稱減稅計劃是一個“盲目行事”的錯誤；和英國央行在經濟穩定和財政政策的可持續性方面達成共識，重新形成統一戰線聯手，特拉斯“靠邊站”。

4、美聯儲會議紀要：需要繼續加息、近期內達到限制性利率；多人認為加息太少的代價可能比加息過多的大；多人強調，為減少對經濟的傷害，調節緊縮步伐很重要。

5、日央行行長重申保持寬松，日元兌美元創二十四年新低，跌穿三周前促使日本政府干預時低位。

6、韓國重啟50基點加息，捍衛韓元；股債匯三殺之際，韓國出爐救市計劃，購買8萬億韓元企業債券。

7、美國9月核心通脹6.6%創40年新高，“新美聯儲通訊社”稱11月將再加息75基點，美聯儲延遲原定從12月起放緩加息步伐的風險提升。

三、美元指數

上周美元指數保持上漲，回到20年內高點附近。假期期間良好的就業數據和超預期的通脹數據使得市場對于11月加息75個基點的預期進一步鞏固。另一方面，對于全球經濟衰退的擔憂所導致的避險情緒同樣推升了作為避險資產的美元的走勢。未來一周需要密切關注美國的房屋開工數據、房屋銷售數據、就業數據以及歐元區的CPI數據等。

四、庫存

芝加哥商業交易所公布報告顯示，10月14日COMEX金庫存2574.60萬盎司，較前一周減少53.59萬盎司；COMEX銀庫存為3.09億盎司，較前一周減少350.10萬盎司，COMEX銀庫存減少，對銀價形成支撐。

五、ETF持倉

截止10月14日當周，SPDR持倉量為941.13噸，與前一周相比減少3.18噸，目前基金持倉處于近幾年低位。SLV持倉量為15118.51噸，與前一周相比增加402.51噸，目前SLV持倉處于相對低位。

六、CFTC凈持倉

截止10月11日，黃金非商業多頭持倉為215561張，較上周減少3403張，非商業空頭持倉為118141張，較上周減少9438張，基金凈持倉為94420張。截止10月11日的周度統計周期中，多頭空頭均離場，多頭力量較為明顯；白銀非商業多頭持倉為47939張，較上周減少3987張，非商業空頭持倉為40550張，較上周減少2668張，基金凈持倉7389張，多頭空頭均離場，多頭力量較為明顯。

七、國內期貨市場持倉

截止10月14日當周，滬金主力期貨持倉量為14.76萬手，較9月30日增加949手；滬銀主力期貨持倉量為44.62萬手，較9月30日增加2.94萬手。

（文章來源：國元期貨）

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