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        [情緒與偏差]殺跌放緩 關注題材機會

        時間:2022-10-25 17:00:48       來源:廣州萬隆


        (資料圖片)

        一、市場觀點可能存在偏差

        大盤指數震蕩整理,配置性質資金流出放緩,而存量絕對收益類資金倉位輕的情況下,預計短期進入題材操作窗口。

        二、市場情緒監測

        好股道決策快線情緒指數目前讀數值為26,處于低位區。結合情緒指數已經從10月11日高位回落,并且近期股指以區間震蕩為主的這種情況分析,這意味著目前市場信心已經相對缺乏。從反身性的角度來看,當市場信心不足的情況下,也就意味著股指已經處于階段性非理性下跌狀態(風險釋放尾聲)。情緒指數回落至低位區時,投資者可以逐步關注即將到來的布局機會[具體參考情緒指數使用說明](更新時間:2022-10-25)。

        三、偏差分析

        今天外資沒有大規模流出,或者已經階段性風險逐步釋放相對充分。雖然當前外圍仍受美聯儲加息,日本跟進收緊等因素的影響。但另一方面值得關注的是,韓國(債市)、日本(匯率)也有一些穩定市場的救市政策出現。而國內方面,除了轉融通降息,還有就是放開涉房地產相關企業融資,以及擴大融資融券標的范圍等。我們認為,除了估值已經處于歷史低位附近,絕對收益類私募倉位也降至歷史低位附近,當前時間窗口已經進入政策底附近的概率明確上升。

        我們認為,中期底部應該是明確的。目前行情的調整,并不是倉位高低的問題,而是配置性質資金要撤出,并且短期大規模回流概率并不完全明確的問題。因此,中短期可能會將會維持在底部附近震蕩整理的概率較大。策略上,在以絕對收益類資金、波段交易性質資金主導為主,建議主要還是參與結構性機會,或者波段操作機會為主。

        整體上來看,我們的觀點認為,當前行情系統性風險不大。核心在于美聯儲加息預期高點已經臨近,因此配置性質資金(機構、外資)已經階段性多殺多風險得到兌現之后,行情大概率會進入恐慌情緒放緩或修復階段。這是有利于短線性質資金進行博弈操作的。策略上,關注題材熱點機會為主。

        (文章來源:廣州萬隆)

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