很多新進(jìn)入市場(chǎng)的讀者來(lái)信，希望了解超短線(xiàn)交易或者日內(nèi)交易策略。從威科夫角度，超短線(xiàn)持倉(cāng)從日內(nèi)到幾天，很少超過(guò)一個(gè)星期。我個(gè)人認(rèn)為，超短線(xiàn)交易更容易受消息影響，當(dāng)日波動(dòng)較大，容易造成虧損。做超短或日內(nèi)交易，利潤(rùn)期待值不能太高，應(yīng)該見(jiàn)利就收。但不是說(shuō)短線(xiàn)就完全不能操作，我這里介紹一個(gè)簡(jiǎn)單的方法，供大家商榷。
(相關(guān)資料圖)
首先說(shuō)一下交易設(shè)置。用小時(shí)圖看趨勢(shì)(背景)和確立密集供應(yīng)區(qū)或需求區(qū)。確立密集供應(yīng)區(qū)或需求區(qū)的作用是確立動(dòng)手時(shí)機(jī)(位置)。動(dòng)手可以用5分鐘圖，位置必須在密集供應(yīng)或需求區(qū)附近。之所以限制動(dòng)手位置，是因?yàn)檫@些位置的特點(diǎn)是低風(fēng)險(xiǎn)和高成功率，另外也是為了避免過(guò)度交易。使用這種方法，一整天都沒(méi)動(dòng)手是正?，F(xiàn)象。
交易設(shè)置確立之后，下面就是理論基礎(chǔ)。理論基礎(chǔ)我們討論過(guò)多次，在衡量買(mǎi)壓和賣(mài)壓的時(shí)候，無(wú)論長(zhǎng)線(xiàn)短線(xiàn)，使用的理論都是相同的，下面我們回顧一下：
密集需求區(qū)的理論基礎(chǔ)：之所以稱(chēng)之為密集需求區(qū)，是因?yàn)閮r(jià)格落到這個(gè)區(qū)間的時(shí)候，遇到強(qiáng)大的購(gòu)買(mǎi)力，導(dǎo)致價(jià)格回升，并且在回升中，需求持續(xù)保持力量。在供應(yīng)沒(méi)有能力反攻的情況下，價(jià)格不斷創(chuàng)新高。從另一個(gè)角度講，價(jià)格創(chuàng)新高是確認(rèn)密集需求區(qū)的指標(biāo)。
反彈后回調(diào)的理論基礎(chǔ)：從交易行為上講，聰明錢(qián)買(mǎi)回調(diào)，傻錢(qián)買(mǎi)突破。在密集需求區(qū)起作用的前提下，價(jià)格出現(xiàn)第一次反彈，這次不能動(dòng)手，因?yàn)槲覀冞€不知道市場(chǎng)中賣(mài)方的態(tài)度，一旦賣(mài)方繼續(xù)大規(guī)模拋售，搶第一次反彈容易坐過(guò)山車(chē)，弄不好因?yàn)楹ε卤凰Τ鍪袌?chǎng)?；卣{(diào)等于給買(mǎi)方提供了機(jī)會(huì)，至于他們用不用，是決定我們是否在回調(diào)中買(mǎi)入的重要因素。
密集供應(yīng)區(qū)的理論與上面類(lèi)似，只是方向相反。
我們常說(shuō)，說(shuō)一千句話(huà)，不如一張圖，下面看星期四標(biāo)普指數(shù)60分鐘圖：
我們看1的位置：密集需求導(dǎo)致的反彈之后，需求保持力度并把價(jià)格推高。對(duì)于買(mǎi)家來(lái)說(shuō)，這個(gè)價(jià)格區(qū)進(jìn)的貨讓他們賺到了錢(qián)，所以我們先假設(shè)下次價(jià)格再回到這里時(shí)(2)，買(mǎi)家依然認(rèn)為有利可圖，會(huì)再次采取行動(dòng)。當(dāng)價(jià)格進(jìn)入需求區(qū)的時(shí)候，我們打開(kāi)3分鐘圖，此時(shí)60分鐘圖作用已經(jīng)完成，不再需要，暫時(shí)關(guān)掉。
看三分鐘圖(看個(gè)人習(xí)慣，可以用5分鐘，10分鐘都可以)。從現(xiàn)在開(kāi)始，不要再去看其他的圖，免得分心。在打開(kāi)圖之前，事先想好能夠讓你動(dòng)手的根據(jù)。簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就兩條：第一，密集需求起了作用，或者說(shuō)買(mǎi)家開(kāi)始踴躍。第二，能夠?qū)е聝r(jià)格沖破這個(gè)區(qū)的力量(供應(yīng))減少。這些市場(chǎng)自身行為是你交易下一波的根據(jù)，屬于內(nèi)因。不要去找均線(xiàn)或者其他讓你分心的指標(biāo)。
a的位置出現(xiàn)了反彈，這是第一次，不去管他，養(yǎng)成習(xí)慣。但至少我們看到了買(mǎi)家的態(tài)度，有需求(需求指數(shù)110)。我們要想進(jìn)場(chǎng)，必須還要看到賣(mài)方的態(tài)度。賣(mài)方的態(tài)度要從價(jià)格回落中看出，就是說(shuō)，隨著價(jià)格的回落，流入市場(chǎng)的賣(mài)單是否遞增。
第一次反彈結(jié)束后，價(jià)格回落。這給了賣(mài)方表現(xiàn)的機(jī)會(huì)，我們看他們是否利用這個(gè)機(jī)會(huì)發(fā)力。從下跌力度和速度來(lái)看，賣(mài)方的確在努力。但是一個(gè)現(xiàn)象告訴我們需求沒(méi)有減退并且賣(mài)方進(jìn)入恐慌：就是小型的SC(b和c)。從b和c的行為中看出，賣(mài)方有兩次有威脅性的機(jī)會(huì)，都沒(méi)有跟隨。這證明了什么？賣(mài)盤(pán)雖然兇猛，但是購(gòu)買(mǎi)力更大(需求)，目前價(jià)格不會(huì)繼續(xù)創(chuàng)新低。
到現(xiàn)在位置，市場(chǎng)行為已經(jīng)告訴了我們方向，那么扣扳機(jī)的位置在哪里？第一，賣(mài)方在努力的時(shí)候，結(jié)束行為就是扣扳機(jī)的地方。第二，需求控制下，流入市場(chǎng)的賣(mài)盤(pán)耗盡的時(shí)候。圖中，c的位置屬于第一類(lèi)扳機(jī)，d的位置屬于第二類(lèi)(供應(yīng)只剩下5)。初始止損放在b的下方2個(gè)點(diǎn)的位置。
進(jìn)場(chǎng)了還沒(méi)完，要等接下來(lái)的市場(chǎng)確認(rèn)你的行為。c和d 之后遞增的價(jià)格確認(rèn)了我們的進(jìn)場(chǎng)。我們現(xiàn)在加入了買(mǎi)方隊(duì)伍，要想價(jià)格持續(xù)上漲，供不應(yīng)求的背景不能被打破。否則出場(chǎng)。
當(dāng)價(jià)格走到關(guān)鍵位置的時(shí)候，我們關(guān)注的是市場(chǎng)自身行為，不是外部因素(指標(biāo)，形態(tài))。當(dāng)掌握了對(duì)市場(chǎng)行為的解讀方法之后，就能做到以不變應(yīng)萬(wàn)變，這樣就避免了復(fù)制K線(xiàn)形狀的習(xí)慣。
（文章來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào)）
關(guān)鍵詞： 交易策略 短線(xiàn)交易
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